一步一步教你如何买股票以及分析研究股票

 2020-11-20 09:05    878  

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研究股票涉及整合多种信息来源、推论和策略,而所有这些都是在市场不断变化的过程中进行的。股票交易员和投资者需要知道哪些信息对他们有用,以及进行股票研究的最有效和最准确的方法。

本文将探讨研究股票的关键方面:

  • 如何开始

  • 股票研究的分步指南关于股票:关键的收获


刚刚进入股市?股票交易基本知识

如何购买股票研究

谨慎的投资者通常不会在没有事先研究或证实股票为什么具有购买吸引力的情况下进行投资。一般意义上的股票研究首先要了解公司的三个关键细节:

  1. 当前财务状况


  2. 当前管理层


  3. 未来愿景和路线图,许多投资者没有做到的一件事是,让公司的价值观与自己的价值观保持一致,这对于找到符合其特定目标的最佳投资非常重要。因此,记住你的投资策略,以及你为什么要投资股票,这有助于指导你的决策过程。


    研究股票的分步指南,以及了解公司当前和未来的状况,有效的股票研究需要考虑以下因素,以帮助投资者达成决策,以达到他们的目标和期望的策略:

    1)投资时间范围

    2)风险等级

    3)股票行业/行业类型

    4)了解公司的产品/服务

    5)财务报告

    6)竞争对手和行业分析

    7)跟随行业专家

    8)使用研究平台和终端

    9)库存订单类型

    10)经纪费


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  4. 1。投资时间范围很重要,因为它允许投资者识别哪些类型的股票可能与他们的目标一致。例如,许多具有长期视野的年轻投资者在投资组合时愿意承担更多的风险。这些类型的个人通常会更喜欢更激进的投资组合,这些组合可能包括估值更昂贵的成长股。

    由于时间跨度较长,这些投资者通常能够承受市场上更大的波动。对于较短的投资期限(五年以下),情况正好相反,因为这些投资者对投资组合中的大额提款的容忍度较低,因为较大的不利市场波动可能会对即将退休的人产生长期影响,而这些人可能需要很快开始从投资组合中获取收入。

    2。风险水平

    风险与时间范围相关,因为投资者将这两个组成部分结合使用,有助于确定要投资的哪些类型的股票。追求高风险的个人通常会喜欢成长型股票,比如亚马逊或特斯拉;而风险厌恶型投资者通常会选择市盈率较低的价值股。这些价值股可能会被视为低估,对长期投资具有潜在吸引力。无论投资风格如何,练习好很重要风险管理以便投资者能够瞄准从上行走势中获益,同时试图最小化下行风险。

    3。股票行业/行业的类型

    许多投资者都熟悉某个股票行业,这可能会使研究该行业的股票变得更加容易。了解一个行业可以对变量输入和细微差别进行更深入的研究通常从财务报表中检索。

    股票市场通常分为十一个板块,揭开股票部门f或更结构化的股票研究方法。


    当前财务状况并不是唯一需要审查的重要文件。过去的数据可以让投资者更深入地了解和了解一家公司来自何处,以及在以往市场条件下的反应。也就是说,基本面分析涉及复杂的技术和对财务报表、数学公式的透彻理解以及对金融市场的全面把握。

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    4.了解公司的产品/服务

    熟悉公司的产品/服务将有助于竞争者分析的后续步骤。知道是什么使公司的产品/服务与众不同,其中包括成本因素,对于将来的预测至关重要。 许多公司提供多样化的产品/服务,这使得此步骤对于股票研究更加重要。例如,对于多种产品/服务,投资者需要了解每种产品/服务在成本,收入和未来潜力方面如何影响公司。


    5.财务报告

    上市公司发布财务报告,以定量方式概述公司。其中包括收益公告,其中提供了有关公司财务状况和业绩的大量信息。从公司公开提交的报告中,投资者可以确定公司内部潜在的危险信号/风险,管理能力,债务管理和收入来源。


    6。竞争者和行业分析。因此,投资者最好对这些竞争对手的股票进行比较和分析,以找出差异,从而进一步发现潜在的投资机会。通常情况下,一个行业中的一家公司的表现会超过该行业及其竞争对手,反之亦然。探究这些看似令人费解的模式为何会发生,可以扩大对股票或行业在特定条件下的表现的理解。

    竞争对手和行业分析被视为研究股票时的明显比较,但分析其他市场也可能是谨慎的做法。例如,荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell Plc)可能会针对英国石油公司(BP Plc)等公司进行直接竞争对手分析,但另一种比较方法可能是将这些公司与基础公司的竞争对手进行叠加油价。这主要商品与商业模式密切相关,因此,从股票市场的范围外观察可能会发现一些有价值的东西洞察

    7。跟随行业专家

    深入研究股票的一个很好的方法是跟随行业专家,例如备受推崇的股票分析师。这些专家经常发表深入的股票研究,这是一种比较个人和专家的好方法


    8.研究平台和终端

    使用诸如彭博社之类的研究平台和终端可以为投资者/分析师提供大量其他分析工具和技术。这些可以帮助投资者提高效率,并进入许多其他金融市场和股票进行比较。 在此类平台上也可以使用定量工具来进行更复杂的分析。这些平台可能会很昂贵,因此在投资一个平台之前,投资者应确保考虑与预期收益相关的费用因素。


    9.库存订单类型

    研究完成后,投资者将需要下订单购买股票。了解订单类型在股市中的运作方式可以帮助投资者更好地专注于其战略的执行。 流动性是另一个可能导致价差和价格变化的概念。股市流动性是指在不经历大价格波动的情况下轻松购买和稳定公司股票的能力。苹果公司等具有高流动性的大公司通常会具有较小的点差,可以以给定的价格购买/出售大量股票。


    10.经纪人费用

    股票投资过程中重要但经常被忽略的部分是经纪人费用或佣金。经纪人收取不同的费用,因此投资者应熟悉费用以避免任何意外的意外。这些应该在经纪人网站上可用并且应该透明。

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